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上投摩根双债增利债券型证券投资基金分红公告

  (1)按照《上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金同一类别份额内每季度末最后一个工作日的每份基金份额可分配利润超过 0.01元(含)时,至少分配 1 次,每年收益分配次数最多为 12 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 50%。其中上投摩根双债增利债券型证券投资基金 C 类基金份额(基金代码 000378)虽有可供分配利润,但由于截止至本次收益分配基准日,每份基金份额可分配利润未超过 0.01 元,根据基

  金合同约定无需进行强制分红。上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”按照基准日基金可供分配利润总额的 50%计算而得,实际分配金额不低于该数额。

  (2)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

  税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 ……

  提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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